Documentation Index
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Ferramentas abrangentes de relatórios e conciliação ajudam você a acompanhar transações, monitorar saldos e garantir a precisão financeira. Este guia aborda relatórios de Payin, relatórios de saldo, extratos, exportação de arquivos e liquidações.
⚠️ Nota: A WEpayments está implementando a unificação de saldos (Payin + Payout). Alguns relatórios estão em transição para um formato unificado. Veja a seção “Extrato Unificado” abaixo.
Relatórios de Payin
A aba Relatórios fornece uma visão geral da sua operação de pagamentos de entrada.
O que você pode ver
| Informação | Descrição |
|---|
| Saldo disponível | Valor pronto para saque |
| Saldo total | Inclui transações ainda não creditadas |
| Resumos de sub-portfólios | Saldos de cada sub-carteira (se aplicável) |
Diferença entre Saldo Total e Saldo Disponível
| Saldo | O que inclui |
|---|
| Saldo Total | Todos os valores de cobranças creditadas + cobranças pagas que ainda não atingiram o status “Credited” (ex.: pagamentos de boleto aguardando confirmação) |
| Saldo Disponível | Apenas os valores prontos para saque – transações com status “Credited” |
💡 Transações que foram pagas mas ainda não atingiram o status “Credited” não aparecerão no Saldo Disponível.
A aba Extratos fornece um extrato completo da sua operação de Payin, incluindo cobranças pagas, tarifas e splits.
Filtros disponíveis
| Filtro | Descrição |
|---|
| Criado em | Data ou período de criação da transação |
| WE ID | Número de identificação da WEpayments |
| Beneficiário (split) | Filtrar por sub-carteira (se houver sub-carteiras cadastradas) |
| Saldo impactado | Saldo total, saldo disponível ou saldo de reserva |
| Tipo de transação | Saques, cobranças, splits, notas de crédito, notas de débito |
| Tipo de transação | Saque, cobrança, tarifa, etc. |
| Descrição | Informação descrevendo o débito ou crédito |
| Valor | Valor da operação |
| Saldo Impactado | Qual saldo foi impactado |
| Saldo Disponível | Saldo pronto para saque |
| Saldo Total | Saldo da conta incluindo transações ainda não creditadas |
| Reserva | Saldo de reserva garantia (conforme contrato) |
- Selecione os filtros desejados
- Clique no ícone de download no lado direito da tela
- O relatório será enviado para o seu e-mail
O Extrato Unificado reúne todos os movimentos financeiros da sua conta em um único lugar, incluindo:
- Recebimentos de Payin (pagamentos de entrada de clientes)
- Transações de Payout (pagamentos de saída para beneficiários)
- Cobranças de tarifas
- Recebimentos futuros de parcelas de cartão de crédito
Como acessar
- Acesse Conta na barra lateral esquerda
- Clique em Extrato
| Campo | Descrição |
|---|
| Saldo disponível | Valor que você pode utilizar imediatamente |
| Saldo aguardando liberação | Valor retido devido a KYC/conformidade pendente |
O que significa “Saldo aguardando liberação”?
Este saldo representa transações que ainda não foram creditadas porque aguardam a conclusão do KYC. Isso ocorre tipicamente quando:
- Há um KYC aberto relacionado a uma venda (ex.: CBD)
- A equipe de conformidade aguarda documentação
- Após a aprovação do KYC, o valor é liberado e aparece como um lançamento no extrato
Filtros disponíveis
| Filtro | Descrição |
|---|
| Período (obrigatório) | Intervalo de datas para o extrato |
| WE ID | Identificador da transação |
| Categoria | Tipo de movimentação (entrada, saída, tarifas, etc.) |
Funcionalidades
| Funcionalidade | O que faz |
|---|
| Download | Exportar o extrato filtrado |
| Configurações de visualização | Escolher quais colunas exibir |
| Filtros | Aplicar filtros de período, WE ID e categoria |
| Cartão de Crédito – Calendário de Parcelas | Visualizar o recebimento esperado de parcelas mês a mês |
Filtros disponíveis
| Filtro | Descrição |
|---|
| Período (predefinido ou personalizado) | Intervalo de datas |
| WE ID | Número de identificação da transação |
| Merchant | Nome da sua empresa |
| Tipo de operação | Crédito ou débito na sua conta |
| Coluna | Descrição |
|---|
| WE ID | ID da transação gerado pela WEpayments |
| Merchant | Nome da sua empresa |
| Tipo de operação | Crédito ou débito |
| Descrição | Descreve o débito ou crédito |
| Valor | Valor do depósito ou pagamento |
| Tipo de saldo | Saldo de payout ou saldo de tarifas |
| Saldo impactado | Saldo disponível ou saldo total |
| Saldo disponível | Saldo disponível para pagamentos após a transação |
| Saldo total | Saldo total da conta após a transação |
| Criado em | Data de criação da transação |
Como baixar
- Selecione o filtro desejado
- Clique no ícone de download no lado direito da tela
- Clique em “Exportar” – o relatório será enviado para o seu e-mail
Notas de Crédito e Débito (Payout)
Notas de crédito e débito são transações de ajuste que podem aparecer no seu Extrato do Payout ou no Extrato Unificado.
| Tipo | Efeito | Motivos comuns |
|---|
| Nota de crédito | Aumenta o seu saldo | Estorno de tarifa, ajuste a seu favor, resolução de disputa |
| Nota de débito | Diminui o seu saldo | Taxa de chargeback, multa, ajuste contra você |
💡 Cada nota inclui um campo de descrição explicando o motivo do ajuste.
Exportação de arquivos
Você pode baixar arquivos com informações de transações da Lista de Payin ou da Lista de Pagamentos.
Como exportar
- Selecione os filtros desejados para definir quais transações aparecerão no arquivo
- Clique no ícone de download
- Escolha:
- “Exportar” – para a lista geral de transações
- “Exportar split” – para transações das suas sub-carteiras (sub-portfólios)
📁 Limite: A funcionalidade de exportação é limitada a 80.000 registros por arquivo.
Liquidações (Saques)
A tela de Liquidações permite solicitar saques, transferir saldo do Payin para sua conta Payout e visualizar saques anteriores.
Como criar uma liquidação
- Acesse Liquidações no menu superior esquerdo do Dashboard
- Clique em “Criar Liquidação”
- Preencha as informações:
| Campo | Descrição |
|---|
| Merchant | Selecione o nome da sua empresa registrada |
| Destinatário | Se você tem sub-carteiras, selecione a sub-carteira da qual deseja sacar (opcional) |
| Informações de transferência | Saldos (Saldo Total e Saldo Disponível são exibidos) |
| Valor | Informe o valor a sacar (não deve exceder o Saldo Disponível) |
| Criar liquidação | Clique para confirmar |
Entendendo os saldos de liquidação
| Saldo | Descrição |
|---|
| Saldo total | Todos os valores de cobranças creditadas + cobranças pagas que ainda não atingiram o status “Credited” |
| Saldo disponível | Valor efetivamente disponível para saque |
Referência rápida de relatórios e conciliação
| Necessidade | Acessar | O que você encontrará |
|---|
| Visão geral dos saldos | Aba Relatórios | Saldo disponível, saldo total, resumos de sub-portfólios |
| Extrato detalhado de Payin | Aba Extratos (Payin) | Cobranças pagas, tarifas, splits, notas de crédito/débito |
| Extrato detalhado de Payout | Extrato (Payout) | Pagamentos individuais, depósitos, tarifas |
| Todos os movimentos em um só lugar | Conta > Extrato (Unificado) | Payin + Payout + tarifas + parcelas futuras |
| Recebimentos futuros de cartão de crédito | Cartão de Crédito – Calendário de Parcelas | Previsão de parcelas mês a mês |
| Sacar fundos | Liquidações | Criar saques, transferir para Payout, visualizar histórico |
| Exportar dados de transações | Lista de Payin ou Lista de Pagamentos > Download | Exportação CSV/Excel (máx. 80 mil registros) |
