Ao baixar a planilha de exemplo, você terá que preencher os seguintes campos. Uma linha para cada conta bancária que você precisa validar.
Lote de qualificação: você precisa informar aqui um código único de controle de um conjunto de Invoices da qualificação de dados a ser enviada. Esse código pode se repetir no mesmo arquivo, mas nunca em arquivos novos. Esse é o código que você verá na lista de lotes na visualização de qualificações agrupadas por lote.
Invoice: esta coluna deve trazer um código alfanumérico de até 45 caracteres que servirá para nosso sistema identificar cada linha de transação como uma única qualificação. Você tem liberdade para escolher este código de invoice como melhor encaixar em sua rotina. O único ponto de atenção é que nosso sistema somente reconhecerá um código de invoice por linha de qualificação e bloqueará transações que tiverem códigos de invoice repetidos.
Nome do Beneficiário: Informe o nome do titular da conta bancária a ser validada
CPF / CNPJ: esta coluna é a segunda coluna de identificação do beneficiário. Note que os pagamentos podem ser endereçados tanto para pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas. Preencha apenas os números, sem pontos ou traços. Não se esqueça de indicar os zeros iniciais quando houverem. O CPF deve conter 11 dígitos e o CNPJ 14 dígitos. Fique atento a esse preenchimento e confira se a formatação desta célula está como TEXTO.
Código do Banco: aqui é necessário informar o código do banco do beneficiário. Todos os bancos brasileiros possuem um código de 3 dígitos que os identifica.
Agência Bancária: nesta coluna é preciso informar o código da agência do beneficiário
Dígito da agência bancária: alguns bancos possuem um caractere a mais no número da agência que é considerado o dígito verificador da agência bancária. Esse campo não é obrigatório, pois nem todos os bancos possuem esse dígito.
Conta bancária: Complemente as informações com o código da conta bancária do beneficiário.
Dígito da conta: é a última informação que compõe os dados bancários de um beneficiário. É composto de apenas um dígito e em alguns bancos é indicado com o algarismo após o traço. Por exemplo: 20308-1. Em outros bancos não há esta divisão de informação entre conta bancária e dígito. Por exemplo: 203081.
Tipo de conta: é uma informação importante que contribui para a validação da conta bancária. Existem dois tipos de conta:
1) Conta Corrente; (indicada pelo código C)
2) Conta Poupança. (indicada pelo código S - de savings)
Atenção, alguns bancos beneficiários podem utilizar diferentes nomenclaturas para identificar os tipos de conta. Caso seu beneficiário informe que tem uma Conta Salário ou Conta de Pagamento, classifique-as como CONTA CORRENTE (C).
Descrição: as informações contidas nesta coluna ficarão visíveis no extrato de transação da conta bancária do beneficiário. Utilize para descrever o motivo da validação ou para qualquer outro tipo de informação. É uma informação textual de até 45 caracteres.